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财务工作计划8篇

发布时间:2021-07-21 20:05:58 浏览数:

财务工作计划八篇    财务工作计划 篇1   一、制定岗位职责、完善业务操作规程、加强各项制度落实工作   1、制定信用社会计、出纳、储蓄操作规程今年,我们财务科将按照新编财务制度和信用社日常会计、出纳工作实际,结合省联社下发的各项制度文件,制定出适用于我辖的会计、出纳、储蓄日常操作流程。在财务管理和支付结算上,优化会计、出纳操作的各个环节,使各项操作统一口径,统一标准,让信用社会计、出纳工作真正步入规范化的渠道,切实杜绝盲目操作和操作方式多样化这一现况。另外,我们还着重抓一个试范点,由我们财务科牵头,现场指导,及时解决信用社在运行过程中的实际问题,待规范化之后,再组织信用社会计、出纳人员进行学习和交流,从而,彻底统一会计、出纳操作流程,使信用社会计、出纳工作逐步向高效科学的方向发展。

  2、建立信用社业务操作考核办法,完善奖罚制度为进一步加强信用社措施落实力度,提高内勤员工业务操作能力,切实促进员工按操作规程办理业务,今年,我们财务科将全面建立、健全信用社业务操作考核办法,将日常业务和微机处理充分结合,加强内勤员工在制度落实上的考核力度,制定出详细的奖罚办法,以此来有效提高员工按规程进行业务操作意识,确保我辖各项业务的正常运转和全年业务操作安全无事故,促进我县年底各项财务管理制度的全面落实。

  二、搞好信用社费用核定,继续做好信用社各项常规检查   1、继续做好信用社重要空白凭证管理工作在重要空白凭证管理上,今年我们还将继续加大检查力度,提高管理水平,由于20xx年我辖将计划新设立46个分社,重要凭证和的管理更显重要,特别是对主社、分社及储蓄所重要空白凭证的分级统一管理方面,除要求进行实地检查外,还要求信用社内勤主任每月必须对主社、分社及储蓄所的重要空白凭证进行一次全面检查,信用社每月必须指定专人对所辖办公网点重要空白凭证进行一次检查,对检查情况还要如实填写检查登记薄和工作情况表,今年财务科将力争使重要凭证管理工作再上新台阶。

  2、加强信用社往来帐管理,做好金融安全防范工作近年来,越来越多的金融案件都发生于银企、行与行之间结算资金的往来过程中,对银行间在途资金的管理显的越来越重要。鉴于此情况,为了防患于未然,今年我们财务科将在往年的基础上进一步加强往来帐管理,确保信用社业务的安全无事故。在往来账务管理上,我们财务科将一方面及时印发关于加强信用社行社往来管理方面的相关文件;
另一方面指定一名非联行记账人员负责对行社往来帐的勾对工作,对社内及银企对帐也明确了对帐单的打印及收回时间;
三是为确保这项制度的贯彻落实,20xx年,财务科继续要求信用社在每月15日前收回对账单,每月全面对行社、行内对帐单进行认真勾对,并对对帐情况做好记录,责权分明;
同时加强银企对帐,要求信用社一季度必须进行一次全面对帐,下月按账号排列顺序装订入档,确保银企间业务往来安全无事故。

  3、科学核定信用社财务费用信用社费用指标及各项财务经营指标核定是否科学、合理,直接关系到信用社全年目标计划的完成。今年,我们将按照上级行和联社办公会要求,认真测定、科学核算各项财务费用指标。为此,我们财务科将着重从三方面入手:
  (1)以年终决算报表数字为基础,认真分析上年财务数据,合理核定当年各单位费用支出。

  (2)组织信用社进行一次全年经营情况预测,并结合有关金融政策和本年工作需要,认真编制20xx年度财务收支计划,特别是对营业费用支出,要对每项支出写出充分的理由,经联社审查批准后,按计划执行。

  4、搞好信用社财务常规检查工作为确保信用社每笔费用支出的合法、合规,执行好全年费用核定限额,防止信用社各种超费用、绕费用开支现象。今年,我们财务科将加大对财务开支的检查力度。一方面财务科将开展常规费用开支检查,另一方面进行不定期的检查,并还将在20xx年试行把信用社数据盘和原始凭证抽到联社进行异地非现场检查,最终目的就是要让信用社的每笔费用开支合法、合规,以此逐步增强联社对信用社费用开支的现场和非现场监管力度,为20xx年全面完成各项财务指标打下基础。

  三、搞好业务培训、提高员工素质,将优质文明服务工作常抓不懈   1、搞好信用社业务培训工作,做好信用社技能比赛工作信用社内勤人员负责全辖的支付结算和会计核算的重任,素质的高低直接影响信用社的办公效率和核算水平,为此,内勤业务培训和技能比赛就成为财务科每年工作中不可缺少的一部分,今年我们将通过以下几方面提高全辖员工的素质。

  (1)继续搞好业务技能比赛工作没有比赛就没有竞争,没有竞争就不能进步,所以,技能比赛我们将继续组织下去,并要根据实际对考核内容进行改革,把日常工作中切实需要提高和掌握的技能作为考试中的重点。20xx年度,我们将继续开展包括百张掀打、日常业务操作、会计报表输入等方面的技能比赛。通过比赛,充分调动信用社员工业务技能学习的积极主动性,另外在考试方式上,我们也将采取多样化的方式,比如,先由信用社进行初选,联社同时组织进行全辖技能比赛,以此来提高比赛的竞技性、可比性,并实行重奖重罚,以此激励全体员工增强自身素质的积极性。

  (2)对全辖内勤员工进行业务操作培训今年我们财务科将制定信用社会计、出纳、储蓄操作规程,为了使信用社员工真正将操作规程较好地运用于实际,20xx年我们将开展一次针对新业务操作规程的培训工作,通过此项培训使员工将各项业务操作要点全面接受,使制定的操作规程起到应有的效用。

  (3)搞好信用社储蓄所微机建设培训工作20xx年度,我辖将计划设立46个新的储蓄分社,实现储蓄办公的微机化是必然,上点工作要求时间紧、任务重,如何高效、稳妥地做好上点工作是我们需要解决的问题,为此,我们将首先由财务科制定出《××县联社储蓄所上点方案》,对储蓄、对公系统的上点工作进行一个总体部署,然后从每个信用社抽调一名微机技术能手,对上点方案进行培训,对日常办公程序使用过程中经常出现的问题和基本的操作步骤,进行集中全面的培训,尤其是对对公、储蓄系统移植操作流程和注意事项的讲解,经过组织培训来不断提高信用社员工的微机操作能力和一般性问题的解决能力,最终一方面高效、稳妥地完成新储蓄所的上点工作;
另一方面让每个信用社微机管理员的微机操作水平真正上一个新台阶。

  2、继续做好信用社优质文明服务工作随着金融部门间竞争的日益加大和人们思想观念的不断转变,服务质量和企业形象好坏在经营管理中显的越来越重要,而对外礼仪则是影响服务质量和树立企业形象的一个主要因素,而且礼仪培训又是我辖在内勤人员培训中的一个空白,所以,在今年我们将伙同有关专门礼仪机构,举办一期信用社临柜人员礼仪培训,志在以此促进全辖对外服务质量跟上时代发展要求,也可为信用社吸引更多的客户,从而促进整体业务的发展。

财务工作计划 篇2   上班一周,第一天把手头的工作理了理头绪;第二、三天去帮学院收费,下班后又回到办公室加班,所以周四的时候基本上理清了SZGT股权调整的问题,并反应到王老师那里;周五上午把王老师提出的意见完善后又向王老师请教了一个关于交叉持股的问题,之后回办公室和敏敏聊了半个上午,到下午又去参加公司党委的活动了,范文之工作总结:财务一周工作小结。一周大致情况就这样,一个人待在办公室里的感觉不像想像中的那么差。没有人聊天,工作效率更高了。这一周总的来说,工作完成得还不错,今天来加了半天班,除了还有两个问题需要向电子和通信两个集团相关人员请教一下之外,其他的都整理好了。希望明天能顺利找到需要的信息,然后报给王老师。

  对公司股权管理还是处在一知半解,甚至连一知半解都还没有达到的状态。想找找相关的书籍,但去了几个书店都还没有找到,有些郁闷。对于如何衡量一个公司的价值,如何评价一个公司的财务状况,也还是迷迷糊糊,很多指标在看书的时候觉得挺明白,但一看到财务报表,就觉得很晕。有些庆幸自己没有再继续学习会计专业,但还是觉得应该好好补补财务方面的知识。现在财务总监是我顶头上司,这可是个绝佳的机会,一定要好好努力啊!   这个周末过得有些累。昨天肖波波他们过来找房子,陪了他们一天,最郁闷的是最终也一无所获。晚上和邓,还有他的女友三个人一起去游泳了。这是我在成都第一次游泳。室外的游泳馆不像长春那边室内的那么舒服,水也很脏,但我还是喝了好几大口,鼻子也没少呛水。唯一能让人欣慰的就是我进步挺快。虽然一年多没游过,虽然这还是我第三次下水,但现在能游两三米远了,也知道换气了,只是每次都会喝点水而已,呵呵。以后有机会一定要多去啦~~   今天起床居然都十点半了,呵呵,真有些佩服自己了。在单位待了一天,感觉不错,自己能完成的都完成了,但愿明天好运吧~~肚子饿得咕咕叫了,呵呵。得赶紧回去啦。

财务工作计划 篇3   1、进一步巩固会计核算改革工作   搞好会计核算是做好学校财务工作的基础,因此,必须在巩固会计核算改革的基础上,进一步规范会计基础工作,提高会计核算的水平。

  2、完善财务制度建设   我们将在20xx年制度建设的基础上,进一步制定和完善一些校内财务规章制度,诸如:《清华大学非贸易非经营性外汇财务管理办法》、《清华大学二级核算单位会计工作制度》等,使会计工作有一个更加完善的制度环境。

  3、进一步加强财务系统信息化建设   我们将进一步开发财务专网在财务管理和会计核算中的作用;
进一步加强财务处网页建设,做好财务信息的日常发布工作,方便教师查询,提高办公效率;
完善内部报表制度,开发财务分析系统,为决策提供科学依据。

  4、配合后勤部门做好社会化改革工作   从财务角度认真总结20xx年后勤改革的经验,修订和完善后勤单位的经济管理办法,使其在自我发展的轨道上实现良性循环;
设立后勤专管员了解后勤财务状况,帮助主管校长进行后勤理财;
扩大后勤改革的范围,制定饮食服务中心、接待服务中心等部门的'管理办法,配合后勤部门把后勤改革推向深入。

  5、加强会计人员的业务培训,提高会计人员的整体核算水平   20xx年将定期对会计核算和使用天财财务软件过程出现的问题对会计人员进行业务培训。结合20xx年的决算和总复核中发现的问题,有针对地对一些重点科目进行讲解。

  6、拓宽、完善天财软件在管理上的应用   20xx年将重点开发为各系财务负责人和系会计人员使用的财务报表分析系统以及开发离任审计的财务指标评价系统。

  7、管好、用好各种专项经费   做好“211“工程的验收检查及财务文件的归档以及财务数据和财务统计分析工作。掌握“985“经费的使用计划(规划),加强平日管理、检查、分析和控制工作。

  8、清理会计档案库,开发票据管理软件   对所有的会计档案进行整理、清查和分类,开发票据管理软件,加强票据的管理和监督。

  9、完成助学金一级核算工作   在工资实现一级核算之后,完成助学金一级核算的动员、说服、组织、协调以及数据的采集、核算、岗位责任方面的工作,实现助学金的银行代发,从而提高助学金管理的运行效率。

  10、加强平安互助基金、住房公积金的管理及核算工作   进一步加强平安互助基金的管理,落实财务处、校医院和工会三方面的责任,建立科学、现代化的平安互助基金管理体系。

  11、拓宽结算中心业务,实现金融创新   恢复结算中心对公(主要指后勤资金)部分核算业务;配合校园卡工程,研究落实校园卡“小钱包“结算功能方案;研究资金增值方案及方式;参与全国结算中心工作的研究;在总结20xx年学生学费收取工作的基础上,进一步做好20xx年的收费工作。

  12、进一步做好部门预算工作,探索基层单位预算管理规律   按照教育部、财政部的要求,总结“大口径“预算工作的规律,提高预算工作的预见性、民主性和科学性,做好学校部门预算的编制和落实工作。在试点的基础上,探索院系等基层单位预算管理的规律,促进资源配置优化和基层管理水平的提高。

财务工作计划 篇4   一、组织财务人员参加上级组织的各种培训。

  组织财务人员参加财务人员培训,提高认识,不断加强自身的业务水平。了解新准则体系框架,掌握和领会新准则内容,要点、和精髓。全面按新准则的规范要求,熟练地运用新准则等,进行帐务处理和财务相关报表、表格的编制。

  二、进一步做好预算工作探索基层学校预算管理规律   按照上级财政部门的要求,总结大口径预算工作的规律,提高预算工作的预见性、民主性和科学性,做好学校部门预算的编制和落实工作。编制好年度预算,并力求切合实际。

  三、加强规范资金管理。

  1、根据新的制度与准则结合实际情况,进行业务核算,做好财务工作。

  2、做好本职工作的同时,处理好同其他部门的协调关系。

  3、做好正常出纳核算工作。按照财务制度,办理现金的收付和银行结算业务,努力开源结流,使有限的经费发挥真正的作用,为学校提供财力上的保证。加强各种费用开支的核算。及时进行记帐。

  4、财务人员必须按岗位责任制坚持原则,秉公办事,做出表率。

  5、完成领导临时交办的其他工作。

  四、财务管理力求科学化,核算规范化,费用控制全理化,强化监督度,细化工作,切实体现财务管理的作用。

  使得财务运作趋于更合理化、健康化,更能符合公司发展的步伐。要严格学校的硬件管理,学校的课桌、凳及教学仪器设备要管好用好,及时修补,严禁外借。确有正常损坏要按照报损程序予以报损。各教室、仪器室、处室要严格管理人员,转换要有手续,损坏丢失要照价赔偿。管好固定资产帐。

  五、继续做好收费工作   学校收费工作是高压线,上级部门三令五申,故今年学校仍要加大这方面的管理力度,不收学生的任何费用。

  1、 按照上级要求停收住宿学生住宿费。虽然物价局允许收取,但为了农民利益,立停。

  2、 教育班主任、教师不得以任何理由收取学生的任何费用。

  3、 教育学生使用正版读物。

  4、 新华书店(基础训练)或保险公司(学生保险)上门服务,允许学校提供便利条件,但领导、教师严禁介入。

  六、抽取部分资金对学校破旧、损坏之处进行修缮。

  七、按照上级要求交足电教费(每生12元),极力争取上级对我校的各项支持。

财务工作计划 篇5   时光飞逝,转瞬间即将进入20xx年,回顾一年,财务部全体人员对待工作兢兢业业,较为圆满的完成了公司赋予的各项任务。根据20xx年工作完成情况,现对20xx年度的工作作出如下计划:
  一、增强财务监督职能。

  在工作中,严格按照国家相关会计法规及公司财务管理制度的规定,对违法违规的活动进行制止,预防财务风险。在报销方面,加强内部监督,严格遵照相关财务管理制度执行,对不符合规定的单据一律予以退回,努力开源节流,使有限的经费发挥最大的作用。

  二、科学合理安排调度资金,充分发挥资金利用效率。

  1、加强并规范现金管理,做好日常核算,按照财务制度,办理现金收付和银行结算业务,强化资金使用的计划性、效率性和安全性,结合实际,重点加强对房地产项目投资的分析与管理,尽可能地规避因政策变化带来的资金风险。

  2、加强与各开户行的合作,搭建安全、快捷的资金结算网络;通过内部管理控制,合理筹措、统筹安排运用资金。库存现金管理方面,除满足集团公司日常开支外,要继续和各开户行协调,解决大额现金支取难的问题,保障各个项目在下一年的大量现金需求。

  3、加强对公司资金需求及回笼情况的分析,积极与公司生产经营部门进行信息交流,掌握公司生产经营过程中存在的资金缺口,加大资金筹措力度,提高项目融资贷款能力。为此,下一年的工作中一方面要克服困难,做好老贷款的还旧续新;一方面要与银行方面保持积极沟通,争取更多条件优惠的贷款,降低融资费用。个人贷款方面,要及时支付到期本金及利息,维护公司信用,为进一步融资创造良好的平台。

  三、加强会计核算工作。

  目前财务部会计核算是在初步实现会计电算化的基础上进行的,已基本建立电算化为主、手工账为辅,电算化手工账相互印证的核算管理模式,较好的解决了手工核算中的计账不规范和大量重复劳动产生的错记、漏计、错算、重复等错误。下一步将继续加大财务基础工作建设,从票据粘贴、凭证装订、账证登录、报表出具等工作抓起,认真审核原始票据,细化账务处理流程,内控与内审结合,每月进行自查、自检,做到账目清楚,账证、账实、账表、账账相符,使财务基础工作更加规范化。为做好以上工作,要求全体财务人员在工作中认真学习,不断总结经验及教训,把财务核算工作做得更精细化,能够全面、细致、及时地为公司及相关部门提供翔实信息,并要从单一的会计核算向前端的财务筹划、过程中的财务监督、事后的财务分析转移,为公司领导层决策提供可靠依据。

  四、加强与银行、税务等有关部门的合作,积极研究税收政策,合法避税增加效益。

  在下一年的工作中,全体财务人员应加强税收政策法规的研究,加强与税务部门对各项工作的联系和协调,需特别关注的是省直地税上至局长下至专管员全部履新,税务方面的交流与沟通要重新开展。五、组织全体人员积极参加各种形式的在岗培训。

  财务部既是一个职能管理部门、同时更是一个信息部门,要求能够随时为公司的决策提供准确的参考信息和决策依据。在本职工作方面,全体财务人员兢兢业业,基本满足公司需求,但对比公司快速发展,还存在人员业务素质明显偏低、财务管理意识较为淡薄、执行公司高层决策不力、综合协调能力亟待提高等一系列问题。因此,全面深入的学习财务知识,开拓视野,改进工作方法,增强财务管理意识等对财务全体人员十分必要。综上,下一年将通过每周部门工作例会、平时专题探讨、中财讯会计人员培训等内外结合的方式对财务人员进行在岗培训。进一步完善财务人员知识结构,培养一专多能、德才兼备、富有创新精神和进取意识的复合型财会人才。

  六、加强与公司其他部门之间的沟通,资源共享,积极参与公司的各项政策、经营方案的制定,做好参谋工作。

  最后,我部门全体人员将紧紧跟随公司的发展步伐,坚持过程化控制、准确性核算的工作方法和态度,为公司全面完成下一年的目标任务而努力。

财务工作计划 篇6   一、树立正确服务思想:
  根据我学区的具体情况,严格执行财务法律、法规,加强财务管理,进行实度调控,勤俭节约,科学合理使用资金,以最大限度的争取资金,改善办学条件,使之达到新的办学标准,为学校的教育教学提供良好的物质保障。

  二、认真抓好常规工作:
  财务管理力求科学化,核算规范化,费用控制合理化,强化监督度,细化工作,低调做人,高调做事。切实体现财务管理的作用。使得财务运作趋于更合理化、健康化,更能符合公司发展的步伐。

  1、准确做好学校年度预算和收支计划,并严格执行。全面做好年终的决算工作,为学校教育决策提供可靠的数据。

  2、加强过程管理,及时统计教育经费使用情况,做到底码清楚,信息准确,每月向学区校长汇报,为领导合理使用资金提供依据。年底向职工汇报资金使用情况,加强财务监督。

  3、积极参加财会继续教育的培训工作,提高业务水平,做好财务年审、换证工作。

  4、做好寄宿生生活补助的发放和减免教科书费的工作。

  5、建立健全学校固定资产管理制度,做好固定资产的登记和检查工作。新购物及时上帐,做到帐帐相符,帐实相符,年终认真完成清产核资工作。

  6、结合实际情况,制定合理可行的五年发展规划,使学校的发展有章可循。避免重复投资。

  7、围绕规划,集中使用资金,打造造亮点学校,使其达到普九标准。

  三、抓住重点力求创新:
  1、抓好队伍建设,提高业务素质,为各项工作的开展提供可靠保障。

  2、结合新的办学标准,提高各学校后勤管理水平。

  3、虚心听取建议,提高各校后勤人员的服务意识和服务质量。

  4、组织后勤人员学习文化知识,丰富头脑;
创造机会,走入课堂,了解现代教育教学,更快地提高服务水平和服务技能。

  四、其他工作:
  1、配合学校搞好人防、技防、物防工作。

  2、配合学校搞好学生的教育工作。

  3、完成各项临时性和计划外工作。

  五、主要活动安排   二月   1、 检查开学情况   2、 制定财务工作计划。

  3、 完成20xx年经费预算编制   三月   1、 配合物价局做好收费检查   2、 春季义务教育免费教科书统计上报   3、 建立学校财会人员档案   4、 固定资产检查   四月   1、 寄宿生生活补助发放   2、 学习财务管理办法   五月   1、 校舍安全检查   2、 积极参加报账员培训   六月   1、 建立健全学校固定资产管理制度   2、 账外欠款清查统计   七月   1、 积极参加报账员培训   八月   1、 听取各校校长报账员对财务工作意见、建议   九月   1、 寄宿生生活补助发放   2、 秋季义务教育免费教科书统计上报   十月   1、 分配取暖费   2、 配合教育局做好义务教育经费执行情况的检查   十一月   1、 积极参加报账员培训   2、 固定资产检查   十二月   1、 编制财务决算年报   2、 财务工作总结 财务工作计划 篇7   针对这次会议的主题,我从小处谈,对自己进行一次剖析。我是从外地来到上海寻求发展,之所以来,就是在当地有一种强烈的危机感,由于当地经济的落后,不知自己的前途在哪里。自从来到大华,依靠大华的飞速发展,我也成了一个新上海人。由于房产行业的升温和发展,公司又做得如此成功,让我感到一种相对的稳定。自己内心的那种紧迫感和奋发向上的精神在一点点的消褪。公司领导的这次会议主题很及时,让自己又一次认识到自身在工作中、在意识上都存在许多不足。基于这个目的,回想这一阶段工作,再和其他财务经理相比,还存在许多的问题,希望在xx年的工作中能够不断改进,不断提高,努力做到适岗。

  第一.财务工作距财务管理的要求还有很大的差距。

  阳城的财务工作更多的还是会计工作,仅仅停留在事中记帐、事后算帐,对事务发展的预见性不够,不能将工作做在前面,往往是碰到问题解决问题,而不能做到防患于未然;
另外,作为财务负责人对企业经营活动的参与不够主动,不能深入的掌握其经营活动的特性,只能是按照公司或领导的要求报送数据、资料,在对企业经营进行分析时往往会将企业实际丢在一边,只是按照理论上的指标去计算、去解释。所以这方面的工作距领导的要求还相差太远。

  第二.会计工作中仍有许多待改进之处   去年集团公司财务管理部下发了《大华集团财务管理制度》以及组织我们学习了财政部《会计工作基础规范》,对我们的会计工作提出了具体的要求。但在实际工作中还存在许多不足之处,尤其在一些小问题的执行上不够坚决,在对一些已形成习惯做法的问题处理上,改变起来还有一定困难。

  第三.管理工作的形式化、表面化   有很多的日常管理工作作的还不够细致、深化,往往只拘于形式或停留在表面,没有起到真正的管理作用,对照制度的要求,还存在问题,针对这种管理中存在的问题如何将管理工作做细作深,应是今后工作中的又一重点。

  第四.缺乏沟通,对相关信息掌握不到位   财务工作是对企业经营活动的反映、监督,对本部门以外的信息应及时了解,目前部门之间的协作没有问题,就是对财务暂时没用或是不相关的信息、知识没有主动与其他部门进行沟通、了解,到用时都不知该找谁;
另外和公司领导的沟通还存在问题,对领导的工作思路及对财务工作的要求还不能完全掌握,以至于使自己的工作有时很被动。

  鉴于工作中存在的几个问题以及个人的一些想法,计划在20xx年的工作中重点应在以下问题几个方面进行改进、提高:
  1.在做好日常会计核算工作的基础上,还是要不断学习业务知识,针对自己的薄弱环节有的放失。

  同时向其他公司做的好的财务主管学习好的管理、经验,提高自身的综合管理能力。积极参与企业的经营活动,加强事前了解,掌握经营活动的第一手资料,加强预测、分析工作,按照集团公司要求,认真做好财务计划工作。在日常工作中按照财务计划,监督企业对资金进行合理、有效地使用,使企业效益最大化。在实际经营活动中发生与计划数较大差异时,及时与领导沟通,分析查找原因,根据差异及其产生原因采取行动或纠正偏差,或调整已有计划,同时也为日后的计划安排积累经验。

  2.力求会计核算工作的规范化、制度化   按照财政部《会计工作基础规范》和《大华集团财务管理制度》的要求,做好日常会计核算工作。只有按照《工作规范》、《财务制度》做好日常会计核算工作,做好财务工作分析的基础工作,才能为领导提供真实有效的、具有参考价值的财务分析及决策依据。也争取在大华集团被评为财务信用A类企业之后,阳城公司也能尽早获得这一荣誉。

  3.做深、做细日常财务管理工作   在接下来的一年,我计划多花一些时间,多研究研究财务软件及销售软件中的功能模块,尽可能使现有的功能得到充分利用,让阳城的财务管理工作更上一个台阶,起到真正的控制、管理作用。

  4.不断吸取新的知识,完善自身的知识结构,提高政策水平   对财务知识以外的与房地产业、建筑业有关的知识掌握不够,有时也会影响到自己的财务工作。所以在平时,除了加强自身的学习外,要多向其他部门的同事请教,尤其在工作中碰到非财务专业的业务事项时,不能单以自己的理解,应在彻底搞清楚之后,进行处理。

  5.加强内、外部的沟通,搜集有关信息   在新的一年中,对内需要财务和各部门之间经常进行沟通,形成一种联动效应,对企业的各种信息作一个动态的掌握,对不同时期的各种信息资料不断更新,掌握每一项目的进展、最新的信息。对外加强与地方财税部门之间的联系,及时掌握有关政策信息,既依法纳税又合理避税,为企业合法经营做好参谋。

  除了我们自身的努力外,给集团财务部提两点建议:
  首先,从集团外部请老师,针对我们工作中共同的弱点,举办一些专题讲座、培训,关键是理论在实践中如何运用,如何提高财务管理水平。另外,也经常组织一些内部的学习交流,把先进的管理经验让我们大家学习、分享。

  其次,对于公司财务制度,是否能够也给项目公司的领导及部门经理进行学习,让他们认为必须按制度进行管理,如何按制度进行管理,否则,仅仅财务上对他们进行要求执行起来太难。

  最后,在今后的工作中,希望领导能一如既往地大力支持财务工作,我也会在工作中尽我所能,不遗余力地作好财务工作。

财务工作计划 篇8   一、财务审核   财务审核分两个方面,一是对原始报销单据的审核、财务部严格按照公司有关制度规定执行审核、坚持原则、杜绝人情关系。

如对一些票据不完善、未列入签呈计划内支出等坚决退回。二是对会计凭证的审核工作,重要的对会计分录的正确性、附件的有效及齐全进行审核把关。

  二、成本核算   随着公司项目进行,工程成本支出不断加大。在工程支出上财务部严格按照税务要求和工程部进度管理进行付款,对顺天建设集团的工程款支付及时核算代扣代缴款项,并要求对方及时开具工程款项发票。这样有利于清晰及时的核算开发成本。

  三、销售核算   财务部将在整个销售流程中积极做好VIP认筹、定房、房款等收款工作、严格按公司领导批示的客户收费标准,杜绝漏收和少收。除特殊情况,经领导批准同意,任何人无权免收和少收,坚决做到足额收费。按揭放款环节由财务部与报建部门进行积极配合,保证资金及时到位。

由专人进行销售收款、与销售部门衔接,同时加强对销售台帐的统计工作,做好财务销售明细的编制。

财务部按月及时与销售部的销售提成表进行审查核对,保障销售数据的核对无误。

  四、纳税申报   财务部在严格按照税法进行核算与申报的基础上,积极与税务部门沟通,尽量采取缓缴的方式来减缓公司的资金支出。

  五、其他工作:
  1、公司日常各项招待用品的购买,严格询价比价比质量。力争买到质量可靠价格实惠的公司所需物品。

  2、为保证公司各部门专业人员的及时到位、项目的顺利进行,积极通过多种渠道寻找优秀人才。

  3、公司人才档案资料的整理保存,劳动合同的签定,社保的办理。

  4、公司各类证照的管理及年度各类证照的年检工作。

  5、完成了公司领导安排的一些临时性的突击任务。

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